글로벌 투자 시장에서 미국 주식의 영향력이 날로 커지고 있습니다. 특히 S&P 500 지수는 미국 경제의 핵심을 대변하는 중요한 지표로 인식되고 있습니다. 그 중에서도 시가총액 상위 10개 기업은 미국 경제 성장의 주축으로 여겨집니다. 이러한 핵심 기업들에 집중적으로 투자할 수 있는 상품이 바로 KCGI 미국S&P500TOP10 ETF입니다.
이 ETF는 S&P 500 지수 내 최상위 10개 기업에 투자함으로써 미국 경제의 성장을 효과적으로 추종할 수 있도록 설계되었습니다. 단순히 기술 기업에만 편중되지 않고 다양한 산업군의 대표 기업들을 포함하고 있어, 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
그럼 본격적으로 KCGI 미국S&P500TOP10 ETF 배당 분배금 배당률 수수료 세금 주가 전망 분석 정리에 대해 상세히 알아보도록 하겠습니다.
KCGI 미국S&P500TOP10 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KCGI 미국S&P500TOP10 |
| 유형 | 해외주식형, 스타일 |
| 시가총액 | 113억원 |
| 상장주식수 | 1,050,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,465원 / 9,925원 |
| 기초지수 | S&P500 Top10 25% Capped Index(PR) |
| 상장일 | 2024년 05월 28일 |
| 펀드보수 | 연 0.360% |
| 자산운용사 | 케이씨지아이자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | -1.42% |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
| 1년 수익률 | N/A |
KCGI 미국S&P500TOP10 ETF는 미국 S&P 500 지수를 구성하는 기업 중 시가총액 상위 10개 기업에 집중 투자하는 상품입니다. 상장 초기임에도 불구하고 113억 원의 시가총액을 달성하며 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
ETF의 주요 구성 종목은 다음과 같습니다:
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| APPLE INC | 19.3% |
| MICROSOFT CORP | 19.3% |
| NVIDIA Corp | 17.0% |
| AMAZON.COM INC | 10.1% |
| Alphabet Inc. Class A | 6.2% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5.9% |
| Alphabet Inc | 5.2% |
| Berkshire Hathaway Inc | 4.7% |
| Eli Lilly and Company | 4.2% |
| BROADCOM INC | 4.0% |
KCGI 미국S&P500TOP10 운용전략
이 ETF는 S&P500 Top10 25% Capped Index(PR)를 기초지수로 추종합니다. 이 지수는 S&P 500 지수에 포함된 기업 중 시가총액 상위 10개 기업으로 구성되며, 개별 종목의 비중이 25%를 초과하지 않도록 조정됩니다.
주요 운용 전략은 다음과 같습니다:
- S&P 500 지수 내 시가총액 상위 10개 기업에 투자
- 유동주식 시가총액 가중 방식으로 포트폴리오 구성
- 단일 종목 비중 25% 상한 적용으로 리스크 관리
- 연 1회 정기 리밸런싱 및 분기별 비중 조정
이러한 전략을 통해 S&P 500 지수 대비 초과 수익을 추구하면서도 위험을 적절히 관리하는 것을 목표로 합니다.
KCGI 미국S&P500TOP10 배당 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분기배당 |
| 최근 분배락일 | - |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율 | - |
이 ETF는 분기 배당을 원칙으로 하고 있습니다. 그러나 상장 초기 단계이기 때문에 아직 분배금 지급 실적이 없습니다. 향후 포트폴리오 기업들의 실적과 ETF의 운용 성과에 따라 분배금이 결정될 것으로 예상됩니다.
분배금에 대해서는 15.4%의 원천징수세가 적용됩니다. 또한 이 ETF는 해외 주식형 ETF이므로 매매차익에도 동일한 세율의 배당소득세가 부과됩니다.
KCGI 미국S&P500TOP10 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 | 주식형 ETF 평균 |
|---|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3600% | 0.3596% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4100% | 0.4696% |
| 실부담비용율 | 연 0.5102% | 0.5726% |
이 ETF의 총보수율은 연 0.36%로, 주식형 ETF 평균(0.3596%)과 거의 동일한 수준입니다. 총보수비용비율(TER)은 0.41%이며, 실제 투자자가 부담하는 실부담비용율은 0.5102%로 모두 평균보다 낮은 수준입니다.
이는 해외 주식에 투자하는 ETF임에도 불구하고 비용 효율적인 구조를 가지고 있음을 보여줍니다.
KCGI 미국S&P500TOP10 주가 전망
이 ETF는 상장 초기 단계로 장기 성과 데이터가 충분치 않습니다. 그러나 S&P 500 지수의 장기적인 상승 추세와 상위 10개 기업의 성장 잠재력을 고려할 때, 장기적으로 긍정적인 성과가 기대됩니다.
보수적으로 추정해도 연간 8~10% 수준의 수익률이 예상됩니다. 이는 S&P 500 지수의 장기 평균 수익률을 참고한 것으로, 주로 시세차익형 ETF의 성격이 강할 것으로 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KCGI 미국S&P500TOP10 |
| 시가총액 | 113억원 |
| 기초지수 | S&P500 Top10 25% Capped Index(PR) |
| 실부담비용율 | 연 0.5102% |
| 분배율(배당률) | - (아직 실적 없음) |
| 예상 수익률 | 연 8~10% 내외 |
결론
KCGI 미국S&P500TOP10 ETF는 미국 경제를 대표하는 상위 10개 기업에 집중 투자하는 상품입니다. S&P 500 지수 대비 초과 수익을 추구하면서도 다양한 산업군에 분산 투자하여 리스크를 관리하는 전략을 사용합니다.
다만, 해외 주식 투자에 따른 환율 리스크와 고평가 우려에 따른 변동성 위험을 고려해야 합니다. 또한 상장 초기 단계인 만큼, 향후 운용 실적과 시장 상황을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
각 투자자의 투자 목표와 위험 성향에 부합하는지 신중히 검토 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 분석이 KCGI 미국S&P500TOP10 ETF에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었기를 바랍니다.
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