NOBL ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)은 배당주 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 이 ETF는 S&P 500 지수에 편입된 기업 중 25년 이상 배당을 꾸준히 늘려온 우량주에 집중 투자합니다.

안정적이고 지속 가능한 배당 수입을 추구하는 투자자라면 관심을 가질 만한 상품입니다. 장기간 배당을 유지해온 기업들은 높은 이익 창출력과 건전한 재무구조를 바탕으로 한 우수한 펀더멘털을 보유하고 있는 경우가 많습니다.

그럼 본격적으로 NOBL ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

NOBL ETF 기본소개

항목	내용
상품명	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
유형	주식형
시가총액	$11.69B
52주 최고/최저	$101.58 / $83.86
기초지수	S&P 500 Dividend Aristocrats Index
상장일	2013년 10월 9일
펀드보수	0.35%
자산운용사	ProShare Advisors LLC

수익률	1개월	6개월	1년
NOBL Price Return	-1.16%	5.99%	7.86%
S&P 500	3.27%	15.63%	25.24%
NOBL Total Return	-1.16%	6.72%	9.77%
S&P 500 Total Return	3.42%	16.48%	27.16%

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF는 약 116억 9천만 달러의 시가총액을 가진 주식형 ETF입니다. 2013년 10월에 상장되었으며, 상장 이후 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다.

최근 6개월 수익률은 5.99%로 나타났으며, 1년 기준 Total Return은 9.77%를 기록 중입니다. Price Return은 순수 주가 상승분만을 반영한 수치이며, Total Return은 여기에 배당금까지 더해진 총 투자수익률입니다.

종목명	비중
C.H. Robinson Worldwide Inc	1.85%
NextEra Energy Inc	1.77%
Air Products & Chemicals Inc	1.71%
Albemarle Corp	1.69%
Walmart Inc	1.66%
Amcor PLC Ordinary Shares	1.65%
Dover Corp	1.61%
3M Co	1.60%
Brown & Brown Inc	1.59%
Essex Property Trust Inc	1.59%

NOBL ETF는 물류기업 C.H. Robinson Worldwide를 비롯해 NextEra Energy, Air Products & Chemicals 등 배당 성장주에 높은 비중으로 투자하고 있습니다. 상위 10개 종목 비중이 16.7% 수준으로 포트폴리오가 비교적 균등하게 분산되어 있습니다.

NOBL ETF 운용전략

NOBL ETF는 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수를 추종하는 ETF입니다. 해당 지수는 S&P 500 구성종목 중 최소 25년간 배당을 지속적으로 늘려온 종목으로 구성됩니다.

현재 65개의 배당 성장주가 편입되어 있으며, 해당 기준을 충족시키지 못할 경우 지수에서 편출됩니다. 이를 통해 배당 성장의 지속가능성을 담보하고 있습니다.

NOBL ETF는 편입 종목을 동일 비중(Equal-Weight)으로 구성하는 풀 레플리케이션(Full-Replication) 전략을 채택하고 있습니다. 지수에 포함된 종목 전체를 같은 비중으로 보유함으로써 지수와 유사한 수익률을 낼 수 있도록 설계되었습니다.

이러한 수동적 운용 방식은 운용사의 재량권을 최소화해 지수 수익률에 충실할 수 있다는 장점이 있습니다. 아울러 장기 투자에 적합한 인컴형 포트폴리오 구축에도 유용할 것으로 보입니다.

NOBL ETF 배당금 배당률

항목	내용
배당금 지급 주기	분기배당
배당률(TTM)	2.09%

NOBL ETF는 분기 단위로 배당금을 지급하고 있으며, 트레일링 배당수익률(TTM)은 2.09% 입니다.

연도	지급날짜	배당금
2024	03/27	$0.3863
2023	12/28	$0.6558
2023	09/27	$0.5211
2023	06/28	$0.4630
2023	03/23	$0.3539

최근 배당금 지급 내역을 살펴보면, 매년 3월, 6월, 9월, 12월에 정기적으로 분배가 이뤄지는 것을 확인할 수 있습니다. NOBL ETF 투자자는 연 4회에 걸쳐 안정적인 배당 수익을 기대해 볼 수 있습니다.

NOBL ETF 수수료(운용보수)

항목	NOBL	ETF 평균	VIG	SDY
운용 보수	0.35%	0.48%	0.06%	0.35%

NOBL ETF의 운용보수는 연 0.35%로 책정되어 있습니다. 이는 시장 평균 대비 다소 저렴한 수준이지만, 경쟁 상품인 VIG의 0.06%에 비해서는 높은 편에 속합니다.

하지만 배당주 ETF인 SDY와 동일한 보수를 부과하고 있어 전반적인 운용 비용은 평균 수준이라고 판단됩니다.

NOBL ETF 주가 전망 및 목표 수익률

NOBL ETF는 배당 성장주 ETF의 대표주자로서 꾸준한 배당 수입과 완만한 자본이득을 동시에 추구할 수 있습니다. 다만 최근 금리 인상 사이클로 인해 배당주에 대한 투자심리가 다소 악화된 상황입니다.

그러나 NOBL ETF는 단순 고배당주 대신 배당 성장에 방점을 두고 있어 금리 변화에 상대적으로 덜 민감할 수 있습니다. 또한 편입 종목들의 견조한 이익 성장성과 우량한 재무구조는 지속적인 배당 확대를 견인할 전망입니다.

과거 3년간 NOBL ETF의 수익률은 Price Return 4%, Total Return 11% 수준에서 형성되어 왔습니다. 이를 감안할 때 연간 8-10% 내외의 Total Return이 기대되는 바입니다.

이 중 배당 수익은 2% 안팎, 주가 상승에 의한 Price Return은 6-8% 정도로 보수적인 시나리오를 가정해 볼 수 있겠습니다. 시장 변동성을 고려하더라도 장기투자 관점에서는 연 8% 수준의 꾸준한 성과를 기록할 수 있을 것으로 전망됩니다.

1억 투자시 예상 수익금

구분	금액
원화 원금	1억원
기준 환율	1,300원
달러 원금	$76,923
1년 목표 시세차익(달러)	$5,384 (7%)
1년 목표 시세차익(원화)	699만원
1년 목표 배당금(달러)	$1,538 (2%)
1년 목표 배당금(원화)	200만원

*기준 환율 1,300원은 평균적이고 보수적인 가정입니다.

1억원을 NOBL ETF에 투자할 경우 기준 환율 1,300원 기준 달러 예치금은 $76,923이 됩니다. 여기에 7%의 기대 수익률을 적용하면 1년 후 예상 시세차익은 $5,384(한화 699만원) 수준입니다.

여기에 2% 내외의 배당수익률까지 고려한다면 연간 배당금은 $1,538(한화 200만원)으로 추정됩니다. 따라서 1년 투자 시 합산 수익금은 시세차익과 배당금을 포함해 약 899만원에 이를 것으로 예상됩니다.

요약정리

항목	내용
상품명	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
시가총액	$11.69B
기초지수	S&P 500 Dividend Aristocrats Index
운용보수	0.35%
배당률(TTM)	2.09%
1년 예상 Total Return	8-10% (Price 6-8% + 배당 2%)

결론

오늘은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)에 대해 자세히 살펴보았습니다. NOBL ETF는 장기 배당 성장 기업에 투자함으로써 배당 수익과 자본이득을 동시에 추구하는 상품입니다.

포트폴리오 분산과 인컴 성격을 함께 지니고 있어 장기 투자에 적합한 면모를 보이고 있습니다. 합리적인 운용보수와 양호한 투자성과 또한 투자 포인트로 꼽힙니다.

다만 변동성에 유의하며 분할 매수하는 전략이 유효할 것 같습니다. NOBL ETF에 대한 리서치가 도움되셨기를 바랍니다. 끝까지 읽어주신 독자 여러분께 감사드립니다.