NVIDIA 주가의 하루 변동률의 -2배 수익을 추구하는 NVD ETF는 NVIDIA 주가 하락 시 수익을 거둘 수 있는 흥미로운 상품입니다. 시장의 변동성을 바탕으로 차익을 노리는 투자자들에게 매력적인 대안이 될 수 있는데요.
그럼 지금부터 NVD ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망에 대해 자세히 파헤쳐 보겠습니다.
NVD ETF 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF |
| 유형 | 주식형 ETF |
| 시가총액 | $57.03M |
| 52주 최고/최저 | $31.45 / $1.86 |
| 기초지수 | NVDA 일일 수익률의 -2배 |
| 상장일 | 2023년 8월 21일 |
| 펀드 보수 | 1.50% |
| 자산운용사 | GraniteShares Advisors LLC |
| 수익률 | 1개월 / 6개월 / 1년 Price Return: -57.18% / -91.31% / - (S&P 500: 3.46% / 15.75% / 24.43%) |
NVD ETF는 2023년 8월 21일 출시된 ETF로 시가총액 규모는 약 $57.03M 수준입니다.
최근 6개월간 -91.31%의 수익률을 기록하며 같은 기간 S&P 500 수익률 15.75%를 크게 밑돌았습니다. 배당금 지급이 없어 Price Return과 Total Return은 같습니다.
| 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| GraniteShares Short Nvda Swap | 152.40% |
| Payb Short Nvda Trs Cs | 10.10% |
| Recv Short Nvda Trs Cs | 9.34% |
NVD ETF는 NVIDIA 관련 스왑 계약을 주로 보유하고 있습니다.
NVD ETF 운용 전략
NVD ETF는 NVIDIA 주식 일일 수익률의 -2배에 연동하는 ETF로, NVIDIA 주가 하락 시 NVD의 가치는 상승하는 구조입니다. 가령 NVIDIA 주가가 하루 동안 10% 빠지면, NVD의 순자산가치(NAV)는 20% 오르게 되는 셈입니다.
이 같은 전략은 인버스 ETF의 한 종류로 하락장에서는 수익을 낼 수 있으나, 레버리지 효과로 변동성이 크고 장기 투자에는 부적합합니다. 또한 주가가 계속 오를 경우 손실 확대의 위험이 있다는 점도 유의해야 합니다.
NVD ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | - |
| 배당률 | - |
NVD ETF는 현재 배당금을 지급하지 않는 상품입니다. 주가 변동에 따른 자본이득에 주력하는 ETF의 특성상 배당에는 초점을 두고 있지 않기 때문입니다. 따라서 NVD ETF에 투자하더라도 배당 수익은 기대하기 어려울 것으로 보입니다.
NVD ETF 수수료(운용보수)
| ETF | 수수료 |
|---|---|
| NVD | 1.50% |
| 유사 ETF 평균 | 1.15% |
| ETF 전체 평균 | 0.49% |
NVD ETF의 운용보수는 1.50%로 유사 ETF 평균 1.15%를 상회하며, ETF 전체 평균 0.49%와 비교해도 현저히 높은 수준입니다. 인버스 및 레버리지 ETF 특유의 적극적 운용에 따른 높은 보수율이 책정된 것으로 보입니다.
NVD ETF 주가 전망 및 목표 수익률
최근 NVIDIA의 주가가 급등하며 NVD ETF는 큰 폭으로 하락한 상태입니다. NVIDIA가 주도하는 AI, 반도체 시장의 장기적 성장 추세를 감안하면 NVD ETF의 반등은 쉽지 않아 보입니다.
물론 NVIDIA의 밸류에이션 부담, 실적 둔화 우려 등으로 주가 조정 국면이 올 경우 NVD ETF 가치는 상승할 수 있을 것입니다. 그러나 장기적으로는 NVIDIA의 성장세가 지속될 가능성이 높아 NVD ETF의 상승 폭은 제한적일 공산이 큽니다. 향후 1년 기준으로는 -10% 내외의 Price Return이 예상됩니다.
NVD ETF 요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF |
| 시가총액 | $57.03M |
| 기초지수 | NVDA 일일 수익률의 -2배 |
| 운용보수 | 1.50% |
| 배당률 | - |
결론
NVD ETF는 NVIDIA의 주가 하락 시 수익을 낼 수 있는 인버스 레버리지 ETF 상품입니다. 다만 NVIDIA의 장기적 성장세를 고려할 때 수익을 내기가 쉽지 않을 것으로 예상되며, 높은 변동성으로 각별한 주의가 요구됩니다.
초단기 투자 목적이나 시장 전망에 확신이 있는 투자자라면 NVD ETF를 일부 편입해 볼 만합니다. NVIDIA의 실적과 주가 향방을 면밀히 주시하며 신중하게 접근하는 것이 좋겠습니다. 투자에 유용한 정보가 되었기를 바라며, 읽어주신 점 감사드립니다.
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